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中國南車密碼:基金3月賺30%后拋棄 游資接棒

2008年11月24日 12:46 來源:理財周報 發(fā)表評論

  歷史總會重演。雖然不會是簡單的重復(fù),但總有些背后邏輯會驚人的相似。今年6月基金和游資在中國聯(lián)通一役,那一戰(zhàn)基金大獲全勝,游資則中了埋伏,損失不小;這一次,故事的主角沒有變,還是基金和游資,只是故事的地點變了,換成了中國南車。

  設(shè)伏

  10月6日至11月7日,基金凈買入6.97億,游資凈賣出3.8億

  據(jù)中國南車三季報顯示,截至三季度末,基金一共持有中國南車63484.03萬股,占中國南車26.45%的流通股,按9月26日中國南車收盤價3.50元計算,基金共持有中國南車22.22億元。

  把三季度之前基金重倉中國南車說成是基金已經(jīng)開始在中國南車布局埋伏明顯有點牽強,但在10月6日至11月7日一個月內(nèi),基金吸納中國南車籌碼的意圖已經(jīng)比較明顯。

  在這段時間,雖然上證綜指下跌了22.94%,但是中國南車依然得到了基金的特別青睞,基金專用席位共買賣中國南車198次,共買入18.07億元,賣出11.10億元,凈買入6.97億元,凈買入占成交額比為8.77%。與此同時,各路資金也在吸納中國南車,保險資金T字席位凈買入0.62億元,QFII凈買入0.07億元。不過,游資并不看好,凈賣出3.80億元。

  至此,基金持有中國南車約29.19億元,完成了在中國南車的籌碼布局。從11月10日開始,中國南車的走勢由前一段時間的風平浪靜變得波濤洶涌。

  出貨

  10日:基金凈賣出3.75億,游資凈買入1.84億

  “君子性非異也,善假于物也。”11月9日公布的4萬億的經(jīng)濟刺激方案給基金順利大舉出貨創(chuàng)造了絕佳的機會。

  11月10日,受4萬億經(jīng)濟刺激方案利好因素影響,中國南車小幅高開,隨后股價一路向上,上午10點多即封漲停,隨后有多筆賣單砸開漲停,但多方仍然在下午最后20分鐘把中國南車封死在漲停板上。

  當日,基金開始大舉拋售中國南車,當天凈賣出3.75億元,游資接下了其中一半的籌碼,凈買入1.84億元。當日賣出中國南車的10個席位當中,基金占了9個,另外一個是T字頭席位;而在當日凈買入的10個席位當中,除了基金8635旗下的一個席位之外,其余全部是證券公司席位,其中不乏一些有名的游資營業(yè)部。當日,中國南車成交近13億元,換手率也高達14.32%,較前一段時間,成交額和換手率都有很大幅度的提高。

  接下來的11日和12日兩個交易日內(nèi),基金和游資的操作也比較有意思。11日,基金沒有繼續(xù)前一日的彪悍拋售,只是小幅賣出中國南車0.30億元,游資的操作出現(xiàn)了一些分歧,總買入中國南車0.85億元,賣出1.10億元,凈賣出0.26億元。當日,中國南車成交7.44億元,下跌3.65%。

  11月12日,基金又轉(zhuǎn)而做多中國南車,凈買入0.86億元,游資繼續(xù)前一個交易日的做空,凈賣出0.94億元,保險資金也凈賣出0.65億元。當日,中國南車小幅回調(diào)0.54%,成交6.56億元。

  雖然12日基金小幅買進中國南車,但其實只是虛晃一槍。12日,中國南車公告稱,其6億網(wǎng)下配售A股股票將于18日解禁,這一消息令基金拋售中國南車的決心也更加堅定。另外,13日,中國南車獲16億元鐵道部訂單的重大利好再次成為基金大舉出貨的機會。

  13日:基金出貨3.22億,游資接手1.84億

  11月13日,受16億大單的利好影響,早上開盤,中國南車就走出了10日早盤的走勢,股價一路向上,早盤靠近漲停,雖然午盤開市后小幅回調(diào),但很快就被多單死死封在漲停板上。當日,中國南車成交15.62億元,換手率達15.62%;鸱旮叱鲐洠瑑糍u出3.22億元,游資再一次接下了大部分籌碼,凈買入1.84億元。

  在11月14日中國南車召開股東大會停牌一天之后,17日,中國南車繼續(xù)上漲,早盤多方即把股價封上漲停,雖然午盤被數(shù)度打開,但依然難以撼動多方的做多熱情。當日,中國南車成交34.25億元,換手率高達32.84%。基金繼續(xù)大舉拋售中國南車,凈賣出4.94億元,游資的操作更加兇猛,凈買入5.25億元,保險資金小幅拋售0.72億元,重點私募凈買入0.52億元。

  18日:基金拋售近5成籌碼,游資、私募大舉買入

  11月18日,外有A股市場大漲后的大幅回調(diào),內(nèi)有6億元的解禁股,內(nèi)憂外困的中國南車的股價走勢也猶如坐過山車。

  上午開盤小幅上漲之后回調(diào)翻綠,隨后多方發(fā)力,與空方反復(fù)爭奪,在上午收盤時把股價拉至漲停,但由于受當日大盤回調(diào)和中國南車6億元的解禁股利空的影響,空方在午盤開市后把股價從漲停板砸開,直至接近翻綠,雖然之后多方又出人意料的把股價抬升至漲停,但在最后半個小時的交易時間里面,多方仍然難以抵擋空方的拋售,收盤時,中國南車漲4.26%。當日,中國南車成交59.51億元,換手率高達42.83%。

  基金依然選擇了拋售中國南車,凈賣出1.95億元,保險資金成為當日最大的空方,瘋狂賣出中國南車6.51億元,游資繼續(xù)吸納,凈買入2.81億元,重點私募也凈買入2.16億元。

  從11月10日至18日,基金是中國南車最大的空方,凈賣出13.31億元,保險資金緊跟其后,凈賣出8.25億元;游資成為最大的多方,凈買入10.55億元,重點私募也凈買入4.77億元。這一戰(zhàn),基金一共拋售了手上45.60%的籌碼,獲利不菲,成為最大的贏家。

  偷樂

  11月19日,基金基本沒有參與中國南車的交易,僅基金公司9411旗下一個席位凈買入0.18億元。當日只有各路非主流資金在場內(nèi)搏殺,重點私募凈賣出3.35億元,游資凈買入1.57億元;鸪晒Τ鲐,自顧偷著樂,剩下的就是看游資怎么表演了。

  19日,中國南車跌1.08%,成交31.84億元,換手率達23.58%;20日,中國南車跌4.57%,成交19.81億元,換手率達14.95%。(代星)

編輯:位宇祥】
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