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2009年04月04日 13:47 來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  舉一反三 從迪康摘帽聯(lián)想到ST平能

  NBD:投研團(tuán)隊是如何構(gòu)成的?

  策略大師:有研究策略的,有分析數(shù)據(jù)的,有研究資金流向的,有匯總各方面資訊、從信息中挖掘東西的,跟其他私募差不多。

  NBD:投研團(tuán)隊如何分析資金流向?挖掘什么樣的資訊?或者從哪一類新聞中發(fā)現(xiàn)機(jī)會?

  策略大師:首先思考哪些因素會影響股價波動,比如公司業(yè)績、國家政策,甚至傳聞都會影響股價波動,這些都在我們的研究范圍之內(nèi)。我們通過基本面選股,技術(shù)面買入,但基本面和技術(shù)面是要互相驗(yàn)證的,任何利好若不轉(zhuǎn)化為市場中的需求,股價就絕不會上漲,相反亦然,這取決于市場的認(rèn)知。

  NBD:你的意思是從資訊、新聞、傳聞、研究報告中挖掘股票,然后再看這些信息對股價的刺激或反應(yīng)來驗(yàn)證?

  策略大師:只有兩者都驗(yàn)證通過了才會考慮。還有一種方式是從技術(shù)面反推。股價表現(xiàn)很強(qiáng),就要思考為什么會很強(qiáng),是否有基本面的支持,有的話我們就會關(guān)注。

  NBD:從資訊挖掘股票,能否給大家舉例?

  策略大師:前段時間迪康藥業(yè)ST摘帽,之后連續(xù)三個漲停,這給市場帶來的無限想像空間:下一個ST摘帽的是誰?我們分析了基本面、技術(shù)面后,認(rèn)為最有可能的是ST平能;同時,該股符合當(dāng)時的熱點(diǎn),國際油價上漲,導(dǎo)致國內(nèi)煤炭價格形成向上的趨勢,這就形成了兩個熱點(diǎn)。最終,我們選擇了ST平能,結(jié)果果然符合預(yù)期。把握住ST平能后,我們又想:摘帽的大漲,申請摘帽的、可能申請摘帽的會不會漲呢?

  再舉個例子,之前牛奶事件,三元沒有查出三聚氰胺,它就大漲;那時候人們怕喝牛奶,可能會喝豆奶、喝羊奶,相應(yīng)的公司也會被炒作。再比如,汶川大地震之后,肯定要新修房屋,水泥、鋼材等類似公司都被熱炒。

  管中窺豹 通過龍頭股走勢判斷大市

  NBD:楊總,能否談一下你的投資歷程?

  策略大師:我1998年入市,一直到2001年都處于學(xué)習(xí)階段。2001年到2005年,我完成了個人的交易系統(tǒng),這段時間每年收益都超過100%。2005年啟動的這波前所未有的大牛市,從哲學(xué)上講,我完成了從量變到質(zhì)變,2008年這輪熊市也沒受到任何的影響,最大原因就是風(fēng)險控制。

  NBD:具體來說,如何控制風(fēng)險?是通過交易系統(tǒng)設(shè)定還是投資策略來控制?

  策略大師:兩者都有。我們發(fā)現(xiàn)一個特點(diǎn),大市好的情況下,即使你買錯了,也虧不了多少;大市不好,即使買對也是錯誤的。你說茅臺強(qiáng)不強(qiáng),中國船舶強(qiáng)不強(qiáng),在大市下跌的背景下,仍是扛不住的。沒有哪一只股票能抵擋大市的影響,每個板塊之間有一個比價關(guān)系,比如銀行、地產(chǎn)有一個比價關(guān)系,但當(dāng)銀行估值下移后,地產(chǎn)也會相應(yīng)下跌,因?yàn)檫@個比價關(guān)系不能拉得太大。

  NBD:怎樣判斷大市?

  策略大師:我們對大市的判斷,主要基于大量的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。大盤是由各個板塊組成的,每個板塊的權(quán)重都是很清楚的。我們的優(yōu)勢就是對短期趨勢的判斷,比如分析銀行、地產(chǎn)、有色占多大的比重,這些核心板塊在短期內(nèi)向下的空間大不大;如果重心都在向下,大盤能否往上走等等。

  NBD:你的意思是把大盤分為各個板塊進(jìn)行分析?

  策略大師:是的,每個板塊是由龍頭股票組成的,當(dāng)這些龍頭股都往下走時,這個板塊還能往上走嗎?所以判斷大市,要看龍頭股的表現(xiàn)。

  NBD:是否是滿倉進(jìn)出?

  策略大師:倉位的多少視當(dāng)時的大市而定。

  NBD:現(xiàn)在能不能談一下你們的交易規(guī)則或者交易系統(tǒng)和紀(jì)律?

  策略大師:如果一定要總結(jié)的話,就是在提前挖掘和深入分析可能造成股價異常波動的事件基礎(chǔ)上,通過充分把握交易時機(jī)獲取超額投資回報。

  NBD:一個熱點(diǎn)形成后,是買龍頭股還是跟漲股?

  策略大師:我們一般買龍頭股,但也不一定。面對股價波動時,投資者的心態(tài)是不一樣的,必須要冷靜。

【編輯:藍(lán)玉貴

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直隸巴人的原貼:
我國實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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